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IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的性能不是未来性能的可靠指标。性能是基金经理费用和收费的网络。性能是基于退出价格退出期限,并假设重新投资所有分布。投资管理费,其他费用,费用和税收(适用)因退出价格计算。单位价格可能呈上潜在资产的价值。IIML,IISL,IOOF LTD,投资经理,或者任何相关机构的任何相关机构都不保证履行投资的绩效或任何回报率。在法律允许的范围内,由于任何关于这些信息而导致任何损失或损害都不接受任何责任。此表现摘要并非旨在代表投资或专业建议,并不考虑您的个人财务环境。您应该考虑对您个人财务状况的酌情选择。还应获得产品披露声明(PDS),您应该考虑决定是否获得的PDS或继续持有投资。

绩效数据已从Morningstar,Inc。(Morningstar)和个人投资经理(适用)是源泉。IIML和IISL认为这些数字是准备时的正确和最新的。©MorningStar,Inc。保留所有权利。本文包含的数据和内容不保证准确,完整或及时。晨星和其关联公司也不是他们的内容提供商将对任何此信息的使用或分配任何责任。在以上的任何内容构成建议的情况下,它是由Morningstar Australasia Pty Ltd ABN 95 090 665 544,AFSL:240892(晨星,Inc。的子公司)的一般建议,不参考您的目标,财务状况或需求。在执行任何建议之前,您应该考虑建议的适当性,并建议您在进行任何金融投资决策之前获得财务,法律和税收建议。如果适用,投资者应在做出任何决定之前获取相关产品披露声明并考虑其。有关更多信息,请参阅MorningStar的“财务服务指南”(FSG)www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年7月28日 1.1741 1.1709
2021年7月27日 1.1641 1.1609
2021年7月26日 1.1731 1.1698
2021年7月23日 1.1818 1.1785
2021年7月22日 1.1740 1.1708
2021年7月21日 1.1718 1.1685.
2021年7月20日 1.1641 1.1608.
2021年7月19日 1.1550 1.1518
2021年7月16日 1.1631 1.1598
2021年7月15日 1.1668 1.1636
2021年7月14日 1.1631 1.1599
2021年7月13日 1.1647 1.1614
2021年7月12日 1.1602 1.1570
09年7月2021年 1.1553 1.1521
08年7月2021年 1.1546 1.1514
07年7月2021年 1.1615 1.1582
06年7月2021年 1.1571 1.1539
05年7月2021年7月 1.1573 1.1540
2021年7月02 1.1617 1.1584
2021年7月01 1.1602 1.1570
2021年6月30日 1.3007 1.2971
2021年6月29日 1.3024 1.2987
2021年6月28日 1.2926 1.2889
2021年6月25日 1.2873 1.2837
2021年6月24日 1.2860 1.2824
2021年6月23日 1.2761 1.2725
2021年6月22日 1.2854 1.2818
2021年6月21日 1.2798 1.2762
2021年6月18日 1.2796 1.2760
2021年6月17日 1.2787 1.2751
2021年6月16日 1.2627 1.2592
2021年6月15日 1.2712 1.2677
2021年6月11日 1.2697 1.2661
2021年6月10 1.2606 1.2570
09年6月2021年 1.2587 1.2552
08年6月2021日 1.2577 1.2542
07年6月2021年 1.2558 1.2523
04年6月2021日 1.2586 1.2551.
03 2021年6月0日 1.2623 1.2587
02年6月2021年 1.2542 1.2507
01 2021年6月 1.2537 1.2502
2021年5月31日 1.2488. 1.2453
2021年5月28日 1.2507 1.2472
2021年5月27日 1.2397 1.2363
2021年5月26日 1.2383 1.2348
2021年5月25日 1.2326 1.2292
2021年5月24日 1.2306 1.2271
2021年5月21日 1.2274 1.2240
2021年5月20 1.2195 1.2161
2021年5月19日 1.2153 1.2119
5月20日18日 1.2147 1.2113
2021年5月17日 1.2140 1.2106
2011年5月14日 1.2136. 1.2102
2021年5月13日 1.2018 1.1984
2021年5月12日 1.2000. 1.1966
2021年5月11日 1.2080 1.2047
2021年5月10日 1.2193 1.2159
2021年5月07 1.2299 1.2264
2021年5月06 1.2313 1.2278
2021年5月05 1.2261 1.2227
2021年5月04 1.2300 1.2266
03年5月2021年5月 1.2313 1.2279
2021年4月30日 1.2371 1.2336
20年4月29日 1.2435 1.2401
2021年4月28日 1.2387 1.2352
2021年4月27日 1.2362 1.2328
2021年4月26日 1.2296. 1.2261
2021年4月23日 1.2354 1.2319
2021年4月22日 1.2239 1.2205.
2021年4月21日 1.2205. 1.2171
2021年4月20日 1.2189 1.2155.
2021年4月19日 1.2265 1.2231
2021年4月16日 1.2323 1.2289.
2021年4月15日 1.2230 1.2196
2021年4月14日 1.2174 1.2140
2021年4月13日 1.2283 1.2249
2021年4月12日 1.2263 1.2228
09 4月2021年 1.2316 1.2281
08 4月2021年 1.2290 1.2256
07年4月2021年 1.2239 1.2204
06年4月2021年 1.2209 1.2175
2021年04月01 1.2158 1.2124
2021年3月31日 1.1976 1.1943
2021年3月30 1.1996 1.1963
2021年3月29日 1.1912 1.1879
2021年3月26日 1.1933 1.1900
2021年3月25日 1.1833 1.1800
2021年3月24日 1.1747 1.1714
2021年3月23日 1.1775 1.1742
2021年3月22日 1.1792 1.1759
2021年3月19日 1.1768 1.1736
2021年3月18日 1.1753 1.1720
2021年3月17日 1.1918 1.1885
2021年3月16日 1.1862 1.1829
2021年3月15日 1.1859 1.1825
2021年3月12日 1.1823 1.1790
2021年3月11日 1.1816 1.1783
2021年3月10 1.1695 1.1663
2021年3月09 1.1664 1.1631
2021年3月5日 1.1686 1.1654.
04 Mar 2021. 1.1446 1.1414
2021年3月3日 1.1631 1.1598
2021年3月02 1.1636 1.1603.
2021年3月01 1.1723 1.1690
2021年2月26日 1.1584 1.1551
2021年2月25日 1.1481 1.1449
2021年2月24日 1.1617 1.1585
2021年2月23日 1.1660 1.1627
2021年2月22日 1.1684 1.1651
2021年2月19日 1.1845 1.1812
2021年2月18日 1.1999 1.1966
2021年2月17日 1.2085 1.2051
2021年2月16日 1.2065 1.2032
2021年2月15日 1.2047 1.2013
2021年2月12日 1.2034 1.2001
2021年2月11日 1.1973 1.1939
2021年2月10日 1.1963 1.1930
2021年2月9日 1.1936 1.1903
08年2月2021年 1.1918 1.1884
2021年2月5日 1.1904 1.1871
2021年2月04 1.1908 1.1875
2021年2月3日 1.1846 1.1813
2021年2月2日 1.1857 1.1824
2021年2月01 1.1644. 1.1611
2021年1月29日 1.1358 1.1326
2021年1月28日 1.1524 1.1492
2021年1月27日 1.1496 1.1463
2021年1月25日 1.1781 1.1748
2021年1月22日 1.1744 1.1712
2021年1月21日 1.1733 1.1700
2021年1月20日 1.1721 1.1688
20月19日1日 1.1637 1.1605.
2021年1月18日 1.1544 1.1512
2021年1月15日 1.1529 1.1496
2021年1月14日 1.1524 1.1492
2021年1月13日 1.1568 1.1535
2021年1月12 1.1553 1.1521
2021年1月11日 1.1595 1.1563
08年1月2021 1.1535 1.1503
2021年1月07 1.1470 1.1438
06年1月2021 1.1312 1.1280
2021年1月05 1.1331 1.1299
2021年1月04 1.1321 1.1290
2020年12月31日 1.1271 1.1240
2020年12月30日 1.1296 1.1264
2020年12月29日 1.1327 1.1295
2020年12月24日 1.1246. 1.1215
2020年12月23日 1.1245. 1.1213
2020年12月22日 1.1264 1.1232
2020年12月21日 1.1247 1.1215
2020年12月18日 1.1240 1.1208.
2020年12月17日 1.1273 1.1242
2020年12月16日 1.1260 1.1228
2020年12月15日 1.1219 1.1188
2020年12月14日 1.1137 1.1106
2020年12月11日 1.1156. 1.1125
2020年12月10 1.1205. 1.1174
2020年12月09 1.1297 1.1265
2020年12月08日 1.1384 1.1349
2020年12月07 1.1328 1.1294
2020年12月04 1.1362 1.1328
2020年12月03日 1.1252 1.1218
2020年12月02 1.1308. 1.1274
2020年12月01 1.1325 1.1291
2020年11月27日 1.1245. 1.1211
2020年11月26日 1.1234 1.1201.
2020年11月25日 1.1221 1.1187
11月20日11月24日 1.1252 1.1218
2020年11月23日 1.1212 1.1178
2020年11月20日 1.1119 1.1086
11月19日 1.1171 1.1137
11月18日11月18日 1.1089 1.1056
2020年11月17日 1.1151 1.1118
11月16日11月16日 1.1138 1.1105
2020年11月13日 1.1123 1.1090
12月12日11月12日 1.1001 1.0968
2020年11月11日 1.1039 1.1006
2020年11月10 1.0992 1.0959
2020年11月09 1.1029 1.0996
06年11月2020年 1.0946. 1.0913
2020年11月05 1.0894 1.0862
2020年11月04 1.0824 1.0792
02年11月2020年 1.0634 1.0602
2020年10月30日 1.0550 1.0518
2020年10月29日 1.0697 1.0664
20月28日10月28日 1.0574 1.0542
2020年10月27日 1.0724 1.0692
2020年10月26日 1.0770. 1.0738
2020年10月22日 1.0930. 1.0897
2020年10月21日 1.0925 1.0892
2020年10月20日 1.1022 1.0989
2020年10月19日 1.0922 1.0889
2020年10月16日 1.0999 1.0966
2020年10月15日 1.0989 1.0956
2020年10月14日 1.0949 1.0916
10月13日2020年10月13日 1.1005 1.0972
2020年10月12日 1.0975 1.0942
09年10月2020年 1.0836 1.0804
08年10月20日 1.0849 1.0817
2020年10月07 1.0800 1.0767
2020年10月06 1.0676 1.0644
05年10月20日 1.0691 1.0659
2020年10月02 1.0577 1.0545
01年10月20日 1.0600 1.0568
2020年9月30日 1.0571 1.0539
2020年9月29日 1.0588 1.0556
2020年9月28日 1.0685 1.0653
2020年9月25日 1.0581 1.0549
24世纪9月24日 1.0498. 1.0467
2020年9月23日 1.0462 1.0431.
2020年9月22日 1.0479. 1.0448
2020年9月21日 1.0420 1.0388
2020年9月18日 1.0457 1.0426.
2020年9月17日 1.0508 1.0476.
2020年9月16日 1.0521 1.0490
2020年9月15日 1.0562 1.0530
2012年9月14日 1.0504 1.0473
2020年9月11日 1.0409. 1.0378
2020年9月10日 1.0384 1.0352
09年9月20日 1.0478 1.0447
08年9月20日 1.0424 1.0393
07年9月2020年 1.0538 1.0507
04年9月2020年 1.0567 1.0535
2020年9月3日 1.0622 1.0590
02年9月2020年 1.0816 1.0784
01年9月20日 1.0638 1.0606
2020年8月31日 1.0557 1.0526
2020年8月28日 1.0661 1.0630
2020年8月27日 1.0755. 1.0723
2020年8月26日 1.0798 1.0766
2020年8月25日 1.0776. 1.0743
2020年8月24日 1.0741 1.0709
2020年8月21日 1.0643 1.0611
20月20日20日 1.0594 1.0562
2020年8月19日 1.0567 1.0536
20月18日 1.0579 1.0548
2020年8月17日 1.0606 1.0575
20月14日 1.0607 1.0575
2020年8月13日 1.0629 1.0597
2020年8月12日 1.0634 1.0602
20月11日11日 1.0553 1.0522
2020年8月10 1.0557 1.0525
07年8月2020年 1.0534 1.0503
2020年8月06 1.0534 1.0503
05年8月2020年 1.0513 1.0482
2020年8月04 1.0520 1.0489
2020年8月3日 1.0529 1.0497.
2020年7月31日 1.0363 1.0332
2020年7月30日 1.0416. 1.0384
2020年7月29日 1.0421. 1.0390
2020年7月28日 1.0365 1.0334.
2020年7月27日 1.0411 1.0380
2020年7月24日 1.0385. 1.0353
2020年7月23日 1.0453 1.0421.
2020年7月22日 1.0474 1.0442
2020年7月21日 1.0503 1.0471.
20月20日 1.0552 1.0520
2020年7月17日 1.0481. 1.0450.
2020年7月16日 1.0407. 1.0376.
2020年7月15日 1.0458 1.0426.
2020年7月14日 1.0423 1.0391
2020年7月13日 1.0387 1.0355
2020年7月10 1.0451 1.0420
09年7月2020年 1.0409. 1.0378
08年7月2020年 1.0393 1.0362
07年7月2020年 1.0307. 1.0276
06年7月2020年 1.0355 1.0324.
03 2020年7月 1.0230 1.0199
2020年7月02 1.0245 1.0214
2020年7月01 1.0116 1.0086
2020年6月30日 1.0800 1.0768
2020年6月29日 1.0759. 1.0727
2020年6月26日 1.0731 1.0699
2020年6月25日 1.0848 1.0816
2020年6月24日 1.0759. 1.0727
2020年6月23日 1.0868 1.0835.
2020年6月22日 1.0864 1.0831.
2020年6月19日 1.0877 1.0845.
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05年6月2017年 1.4592 1.4563
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01 2017年6月 1.4680 1.4651
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